浙江省发展改革委关于转报2017年新昌县义甬舟大通道物流园建设工程项目收益债券申请材料的请示

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时间:2018-01-31 来源: 人气:0
国家发展和改革委员会:

  浙江新昌县城东投资发展雷竞技电竞官网拟申请发行16亿元项目收益债券,并按照《国家发展改革委办公厅关于简化企业债券申报程序加强风险防范和改革监管方式的意见》(发改办财金〔2015〕3127号)向我委提出转报要求。现将有关情况报告如下:

  一、发行人基本情况

  新昌县城东投资发展雷竞技电竞官网是经新昌县人民政府批准成立的国有企业,是新昌县国有资产和公用事业运营主体,担负着新昌县城东区块基础设施雷竞技建设和土地开发整理等任务。

  2017年9月30日,发行人总资产为63.36亿元,净资产为42.31亿元;2017年1-9月,发行人实现净利润0.89亿元。

  二、本次项目收益债券申请发行方案

  申请发行规模:人民币16亿元。

  期限和利率:本期债券为7年期固定利率债券,同时设置本金提前偿付条款,在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

  发行方式:本期债券面向机构投资者非公开发行。认购本期债券的机构投资者不得超过200人,单笔认购金额不少于500万元人民币。

  承销方式:本期债券由国信证券股份雷竞技电竞官网担任牵头主承销商并组织承销团以余额包销方式承销,财通证券股份雷竞技电竞官网为联席主承销商。

  信用安排:本期债券由浙江省新昌县投资发展集团雷竞技电竞官网提供差额补偿及全额无条件不可撤销连带责任保证担保。经上海新世纪资信评估投资服务雷竞技电竞官网综合评定,本期债券的信用等级为AA。

  本次债券募集资金投向:本期债券拟募集资金总额16亿元,将全部用于新昌县义甬舟大通道物流园建设雷竞技项目的投资建设。

  特此请示。

  附件:2017年新昌县义甬舟大通道物流园建设雷竞技项目收益债券申请雷竞技s8竞猜(另送)

  浙江省发展和改革委员会

  2017年12月24日
(联系人:杨军;电话:0571-87059359)
浙江省发展和改革委员会办公室2017年12月25日印发
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